金元顺安丰利债券A(金元丰利)基金净值查询(620003)
今天最新净值
0.9962
-0.0012 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9911
0.0007 0.0729%
- 累计净值：1.3642
- 成立日期：2009-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：14.748亿份
- 最近份额：5.3272亿
- 最近资产：5.25亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 周博洋 张博
近一月,金元顺安丰利债券A(620003)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9962 |
1.3642 |
0.9974 |
1.3654 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9968 |
1.3648 |
0.9968 |
1.3648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9952 |
1.3632 |
0.9891 |
1.3571 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9891 |
1.3571 |
0.9896 |
1.3576 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9896 |
1.3576 |
0.9918 |
1.3598 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9918 |
1.3598 |
0.9925 |
1.3605 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9925 |
1.3605 |
0.9938 |
1.3618 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9938 |
1.3618 |
0.9929 |
1.3609 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9929 |
1.3609 |
0.9935 |
1.3615 |
-0.0006 |
-0.06% |
