金元顺安丰祥债券A(金元丰祥)基金净值查询(620009)
今天最新净值
1.0290
0.0006 0.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0143
0.0002 0.0180%
- 累计净值：1.5640
- 成立日期：2013-02-05
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：4.081亿份
- 最近份额：24.5726亿
- 最近资产：5.48亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋
近一季,金元顺安丰祥债券A(620009)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0290 |
1.5640 |
1.0284 |
1.5634 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0284 |
1.5634 |
1.0271 |
1.5621 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0271 |
1.5621 |
1.0264 |
1.5614 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0264 |
1.5614 |
1.0260 |
1.5610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0256 |
1.5606 |
1.0260 |
1.5610 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0243 |
1.5593 |
1.0224 |
1.5574 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0224 |
1.5574 |
1.0233 |
1.5583 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0233 |
1.5583 |
1.0233 |
1.5583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0233 |
1.5583 |
1.0236 |
1.5586 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0236 |
1.5586 |
1.0238 |
1.5588 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0238 |
1.5588 |
1.0229 |
1.5579 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0229 |
1.5579 |
1.0228 |
1.5578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0228 |
1.5578 |
1.0228 |
1.5578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0228 |
1.5578 |
1.0226 |
1.5576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0226 |
1.5576 |
1.0230 |
1.5580 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0215 |
1.5565 |
1.0211 |
1.5561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0211 |
1.5561 |
1.0215 |
1.5565 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0215 |
1.5565 |
1.0210 |
1.5560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0210 |
1.5560 |
1.0213 |
1.5563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0213 |
1.5563 |
1.0204 |
1.5554 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0204 |
1.5554 |
1.0205 |
1.5555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0205 |
1.5555 |
1.0200 |
1.5550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0200 |
1.5550 |
1.0207 |
1.5557 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0207 |
1.5557 |
1.0216 |
1.5566 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0216 |
1.5566 |
1.0219 |
1.5569 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-12 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0219 |
1.5569 |
1.0206 |
1.5556 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0206 |
1.5556 |
1.0194 |
1.5544 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0194 |
1.5544 |
1.0184 |
1.5534 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0184 |
1.5534 |
1.0182 |
1.5532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0182 |
1.5532 |
1.0176 |
1.5526 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0176 |
1.5526 |
1.0170 |
1.5520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0170 |
1.5520 |
1.0176 |
1.5526 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0176 |
1.5526 |
1.0171 |
1.5521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0171 |
1.5521 |
1.0162 |
1.5512 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0162 |
1.5512 |
1.0154 |
1.5504 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0154 |
1.5504 |
1.0150 |
1.5500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0150 |
1.5500 |
1.0141 |
1.5491 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0141 |
1.5491 |
1.0141 |
1.5491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0141 |
1.5491 |
1.0141 |
1.5491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0141 |
1.5491 |
1.0150 |
1.5500 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-21 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0150 |
1.5500 |
1.0146 |
1.5496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0146 |
1.5496 |
1.0140 |
1.5490 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0140 |
1.5490 |
1.0132 |
1.5482 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0132 |
1.5482 |
1.0137 |
1.5487 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0137 |
1.5487 |
1.0140 |
1.5490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0140 |
1.5490 |
1.0149 |
1.5499 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0149 |
1.5499 |
1.0147 |
1.5497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0147 |
1.5497 |
1.0152 |
1.5502 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0152 |
1.5502 |
1.0144 |
1.5494 |
0.0008 |
0.08% |
