| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 每份派现金0.0880元 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.5582 | 1.05% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0379 | 0.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 1.0020 | 0.03% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0010 | 0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0141 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9805 | -0.12% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0809 | -0.13% |
| 金元顺安丰利债券A | 0.9904 | -0.17% |
