金元顺安沣顺定开债(金元顺安沣顺定开债发起式)(005817)基金分红送配
今天最新净值
1.0298
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- 累计净值：1.3155
- 成立日期：2018-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9612亿
- 最近资产：10.24亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 孙嘉 李海瑞
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-09 |
每份派现金0.0216元 |
| 2024-08-02 |
2024-08-02 |
2024-08-05 |
每份派现金0.0151元 |
| 2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-17 |
每份派现金0.1000元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0390元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0240元 |
| 2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
每份派现金0.0340元 |
| 2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-07-09 |
2019-07-09 |
2019-07-10 |
每份派现金0.0360元 |
