| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.08% | 0.27% | -0.45% | 0.25% | 2.26% | 0.14% | -2.31% | 25.38% |
| 同类排名 | 583/1290 | 272/1283 | 1065/1290 | 1094/1251 | 1026/1102 | 704/931 | 553/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300035 | 中科电气 | 0.0000 | 0.61% | 1.42% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 0.53% | -6.76% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.51% | -18.49% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 0.49% | -0.89% |
| 688376 | 美埃科技 | 0.0000 | 0.49% | 0.18% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 0.48% | 0.07% |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.0000 | 0.47% | -1.26% |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.0000 | 0.46% | 8.18% |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0000 | 0.45% | 0.06% |
| 688095 | 福昕软件 | 0.0000 | 0.45% | 12.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.5582 | 1.05% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0379 | 0.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 1.0020 | 0.03% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0010 | 0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0141 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9805 | -0.12% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0809 | -0.13% |
| 金元顺安丰利债券A | 0.9904 | -0.17% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0065 | -0.26% |
| 金元成长动力 | 0.7721 | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
