金元顺安沣楹债券基金净值查询(003135)
今天最新净值
1.0854
-0.0024 -0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0808
-0.0001 -0.0119%
- 累计净值：1.2524
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1939亿
- 最近资产：7.75亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 周博洋 韩辰尧
今年以来,金元顺安沣楹债券(003135)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0854 |
1.2524 |
1.0878 |
1.2548 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0866 |
1.2536 |
1.0871 |
1.2541 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0814 |
1.2484 |
1.0738 |
1.2408 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0738 |
1.2408 |
1.0747 |
1.2417 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0747 |
1.2417 |
1.0783 |
1.2453 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0783 |
1.2453 |
1.0784 |
1.2454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0784 |
1.2454 |
1.0796 |
1.2466 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0796 |
1.2466 |
1.0774 |
1.2444 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0774 |
1.2444 |
1.0783 |
1.2453 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0783 |
1.2453 |
1.0813 |
1.2483 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.0813 |
1.2483 |
1.0845 |
1.2515 |
-0.0032 |
-0.30% |
