摩根纯债债券B(上投债券B)基金净值查询(371120)
今天最新净值
1.1852
-0.0003 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.6281
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：18.012亿份
- 最近份额：22.6953亿
- 最近资产：27.45亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 周梦婕
近一季,摩根纯债债券B(371120)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1852 |
1.6281 |
1.1855 |
1.6284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1855 |
1.6284 |
1.1849 |
1.6278 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1849 |
1.6278 |
1.1844 |
1.6273 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1844 |
1.6273 |
1.1829 |
1.6258 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1835 |
1.6264 |
1.1838 |
1.6267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2319 |
1.6267 |
1.2306 |
1.6254 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2306 |
1.6254 |
1.2317 |
1.6265 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2317 |
1.6265 |
1.2315 |
1.6263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2315 |
1.6263 |
1.2325 |
1.6273 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2325 |
1.6273 |
1.2329 |
1.6277 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2329 |
1.6277 |
1.2341 |
1.6289 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2341 |
1.6289 |
1.2340 |
1.6288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2340 |
1.6288 |
1.2337 |
1.6285 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2337 |
1.6285 |
1.2323 |
1.6271 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2323 |
1.6271 |
1.2317 |
1.6265 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2308 |
1.6256 |
1.2297 |
1.6245 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2297 |
1.6245 |
1.2309 |
1.6257 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2309 |
1.6257 |
1.2320 |
1.6268 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2320 |
1.6268 |
1.2316 |
1.6264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2316 |
1.6264 |
1.2292 |
1.6240 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2292 |
1.6240 |
1.2283 |
1.6231 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2283 |
1.6231 |
1.2293 |
1.6241 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2293 |
1.6241 |
1.2296 |
1.6244 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2296 |
1.6244 |
1.2277 |
1.6225 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2277 |
1.6225 |
1.2258 |
1.6206 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2258 |
1.6206 |
1.2248 |
1.6196 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2248 |
1.6196 |
1.2240 |
1.6188 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2240 |
1.6188 |
1.2214 |
1.6162 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2214 |
1.6162 |
1.2199 |
1.6147 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2199 |
1.6147 |
1.2201 |
1.6149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2201 |
1.6149 |
1.2201 |
1.6149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2201 |
1.6149 |
1.2192 |
1.6140 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2192 |
1.6140 |
1.2194 |
1.6142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2194 |
1.6142 |
1.2175 |
1.6123 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2175 |
1.6123 |
1.2165 |
1.6113 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2165 |
1.6113 |
1.2156 |
1.6104 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2156 |
1.6104 |
1.2156 |
1.6104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2156 |
1.6104 |
1.2156 |
1.6104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2156 |
1.6104 |
1.2152 |
1.6100 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2152 |
1.6100 |
1.2151 |
1.6099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2151 |
1.6099 |
1.2145 |
1.6093 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2145 |
1.6093 |
1.2146 |
1.6094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2146 |
1.6094 |
1.2142 |
1.6090 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2142 |
1.6090 |
1.2146 |
1.6094 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2146 |
1.6094 |
1.2147 |
1.6095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2147 |
1.6095 |
1.2145 |
1.6093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2145 |
1.6093 |
1.2149 |
1.6097 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2149 |
1.6097 |
1.2141 |
1.6089 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2141 |
1.6089 |
1.2137 |
1.6085 |
0.0004 |
0.03% |
