摩根纯债债券B(上投债券B)基金净值查询(371120)
今天最新净值
1.1852
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.6281
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：18.012亿份
- 最近份额：22.6953亿
- 最近资产：27.45亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 周梦婕
今年以来,摩根纯债债券B(371120)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1841 |
1.6270 |
1.1852 |
1.6281 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1852 |
1.6281 |
1.1855 |
1.6284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1855 |
1.6284 |
1.1849 |
1.6278 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1849 |
1.6278 |
1.1844 |
1.6273 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1844 |
1.6273 |
1.1829 |
1.6258 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.1835 |
1.6264 |
1.1838 |
1.6267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2319 |
1.6267 |
1.2306 |
1.6254 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2306 |
1.6254 |
1.2317 |
1.6265 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2317 |
1.6265 |
1.2315 |
1.6263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2315 |
1.6263 |
1.2325 |
1.6273 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2325 |
1.6273 |
1.2329 |
1.6277 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2329 |
1.6277 |
1.2341 |
1.6289 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2341 |
1.6289 |
1.2340 |
1.6288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2340 |
1.6288 |
1.2337 |
1.6285 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
371120 |
摩根纯债债券B |
1.2337 |
1.6285 |
1.2323 |
1.6271 |
0.0014 |
0.11% |
