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长城稳健增利债券A(长城稳健) - 基金主页(代码:200009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1793 0.0016 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1570 0.0005 0.0435%

累计净值：1.8049
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：98.5356亿
最近资产：18.45亿元
基金公司：
基金经理：魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.08%	0.29%	2.31%	3.84%	10.38%	12.06%	103.15%
同类排名	468/1290	796/1283	302/1290	362/1251	863/1102	64/931	34/755	-

长城稳健增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0544元
2020-11-05	2020-11-05	2020-11-06	分红	每份派现金0.0510元
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-28	分红	每份派现金0.0500元
2016-03-29	2016-03-30	2016-03-31	分红	每份派现金0.0500元
2015-03-13	2015-03-16	2015-03-17	分红	每份派现金0.1000元

长城稳健增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002773	康弘药业	1.1900	2.47%	0.16%
002419	天虹股份	3.2000	1.88%	0.85%
600028	中国石化	3.5000	1.30%	-0.99%
601006	大秦铁路	1.6500	0.71%	-2.41%
600019	宝钢股份	1.0000	0.41%	-4.14%
002299	圣农发展	0.3600	0.31%	1.28%
300454	深信服	0.0100	0.04%	5.14%

长城稳健增利债券A(200009)基金档案

基金代码	200009	基金简称	长城稳健增利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏建	基金托管人		基金公司
最近资产	18.45亿元	最近份额	98.5356亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%