长城稳健增利债券A(长城稳健)基金净值查询(200009)
今天最新净值
1.1793
0.0016 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1570
0.0005 0.0435%
- 累计净值：1.8049
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：98.5356亿
- 最近资产：18.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏建
今年以来,长城稳健增利债券A(200009)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1793 |
1.8049 |
1.1777 |
1.8033 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1784 |
1.8040 |
1.1782 |
1.8038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1795 |
1.8051 |
1.1797 |
1.8053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1797 |
1.8053 |
1.1799 |
1.8055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1799 |
1.8055 |
1.1802 |
1.8058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1802 |
1.8058 |
1.1804 |
1.8060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1804 |
1.8060 |
1.1804 |
1.8060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1804 |
1.8060 |
1.1804 |
1.8060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1804 |
1.8060 |
1.1799 |
1.8055 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1799 |
1.8055 |
1.1790 |
1.8046 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1790 |
1.8046 |
1.1772 |
1.8028 |
0.0018 |
0.15% |
