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光大信用添益债券C(光大添益C) - 基金主页(代码:360014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 -0.0090 -0.8700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9821 -0.0009 -0.0872%

累计净值：1.9300
成立日期：2011-05-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：26.274亿份
最近份额：50.4176亿
最近资产：47.09亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.39%	-0.58%	6.54%	15.54%	-4.90%	-4.92%	129.74%
同类排名	152/1290	1257/1283	1130/1290	42/1251	28/1102	864/931	610/755	-

光大信用添益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-20	分红	每份派现金0.0230元
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-18	分红	每份派现金0.0810元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	分红	每份派现金0.0810元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	分红	每份派现金0.0130元

光大信用添益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002436	兴森科技	0.0000	2.70%	4.29%
601117	中国化学	0.0000	1.02%	-1.34%
000568	泸州老窖	0.0000	0.95%	-1.51%
601888	中国中免	0.0000	0.95%	-0.79%
603612	索通发展	0.0000	0.95%	-1.61%
300820	英杰电气	0.0000	0.93%	1.09%
603345	安井食品	0.0000	0.90%	-1.74%
300737	科顺股份	0.0000	0.86%	-0.21%
301096	百诚医药	0.0000	0.84%	1.00%
300986	志特新材	0.0000	0.79%	-3.50%

光大信用添益债券C(360014)基金档案

基金代码	360014	基金简称	光大信用添益债券C	基金全称	光大保德信信用添益债券型证券投资基金
发行日期	2011-04-11	成立日期	2011-05-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄波	基金托管人	民生银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	47.09亿	最近份额	50.4176亿	成立份额	26.274亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%