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光大诚鑫混合A(光大诚鑫A) - 基金主页(代码:003115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2522 0.0096 0.7700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1571 -0.0055 -0.4692%

累计净值：1.4564
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0544亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定赵大年翟云飞曾小丽韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.06%	3.55%	9.33%	6.33%	56.80%	5.53%	5.46%	47.00%
同类排名	351/2326	528/2337	279/2330	158/2308	71/2258	368/2123	293/1989	-

光大诚鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	分红	每份派现金0.2042元

光大诚鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688313	仕佳光子	0.0000	1.22%	1.52%
300933	中辰股份	0.0000	1.11%	3.25%
688535	华海诚科	0.0000	1.08%	2.62%
600830	香溢融通	0.0000	1.07%	3.01%
002442	龙星科技	0.0000	1.06%	2.16%
688252	天德钰	0.0000	1.04%	0.94%
002970	锐明技术	0.0000	1.03%	3.20%
603109	神驰机电	0.0000	1.03%	0.72%
601226	华电科工	0.0000	1.01%	-0.15%
002014	永新股份	0.0000	1.00%	0.19%

光大诚鑫混合A(003115)基金档案

基金代码	003115	基金简称	光大诚鑫混合A	基金全称
发行日期	2016-12-07~2016-12-13	成立日期	2016-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李怀定赵大年翟云飞曾小丽韩羽辰	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%