| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000210 | 光大现金宝货币A | 蔡乐 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000211 | 光大现金宝货币B | 蔡乐 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 王慧杰 | 2023-12-11 | 1.0726 | 1.3048 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 王慧杰 | 2023-12-11 | 1.0679 | 1.2666 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 王健 | 2025-01-27 | 1.2490 | 1.2490 | -0.0100 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 黄兴亮 | 2025-01-27 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0110 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 蔡乐 | 2024-06-26 | 1.3710 | 1.4810 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 黄兴亮,于进杰 | 2025-01-27 | 1.8200 | 1.9670 | -0.0480 | -2.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001903 | 光大欣鑫混合A | 蔡乐 | 2025-01-27 | 1.8110 | 2.3180 | 0.0060 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001904 | 光大欣鑫混合C | 蔡乐 | 2025-01-27 | 1.4170 | 1.6430 | 0.0050 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 蔡乐 | 2023-06-30 | 1.4220 | 1.7080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001952 | 光大尊尚一年定开债A | 蔡乐 | 2018-03-20 | 1.1110 | 1.1310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001953 | 光大尊尚一年定开债C | 蔡乐 | 2018-03-20 | 1.0150 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 蔡乐 | 2025-01-27 | 1.0907 | 1.2636 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 蔡乐 | 2025-01-27 | 1.0821 | 1.2242 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 蔡乐,杨烨超 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 蔡乐 | 2023-06-30 | 1.2190 | 1.3530 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002305 | 光大风格轮动混合A | 翟云飞,赵大年 | 2025-01-27 | 1.2170 | 1.2670 | -0.0050 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002405 | 光大中高等级债券A | 杨烨超 | 2025-01-27 | 1.4843 | 1.5249 | -0.0079 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002406 | 光大中高等级债券C | 杨烨超 | 2025-01-27 | 1.4409 | 1.4810 | -0.0076 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 黄兴亮 | 2025-01-27 | 1.3704 | 1.3704 | 0.0103 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 杨烨超 | 2025-01-27 | 1.0912 | 1.2907 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002772 | 光大产业新动力混合A | 田大伟 | 2025-01-27 | 1.2800 | 1.3950 | -0.0320 | -2.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 杨烨超 | 2023-02-01 | 1.9581 | 1.9581 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 杨烨超 | 2023-02-01 | 1.9702 | 1.9702 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003065 | 光大尊富18个月定开债A | 杨烨超 | 2022-08-18 | 1.0190 | 1.1731 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003066 | 光大尊富18个月定开债C | 杨烨超 | 2022-08-18 | 1.0175 | 1.1523 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003069 | 光大创业板量化优选A | 翟云飞,赵大年 | 2025-01-27 | 1.2983 | 1.2983 | -0.0364 | -2.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003105 | 光大永鑫混合A | 杨烨超 | 2025-01-27 | 3.5210 | 4.5560 | 0.0150 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003106 | 光大永鑫混合C | 杨烨超 | 2025-01-27 | 3.5090 | 4.5390 | 0.0140 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合二级 | 003107 | 光大安祺债券A | 陈晓,蔡乐,赵大年 | 2025-01-27 | 1.2821 | 1.3328 | -0.0017 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003108 | 光大安祺债券C | 陈晓,赵大年,蔡乐 | 2025-01-27 | 1.2521 | 1.3021 | -0.0017 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003115 | 光大诚鑫混合A | 杨烨超 | 2025-01-27 | 1.2093 | 1.4135 | -0.0048 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003116 | 光大诚鑫混合C | 杨烨超 | 2025-01-27 | 1.1975 | 1.4015 | -0.0048 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 蔡乐 | 2023-12-05 | 1.3500 | 1.4580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 蔡乐 | 2023-12-05 | 1.3210 | 1.4270 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003195 | 光大保德信永利债券A | 杨烨超 | 2025-01-27 | 1.0724 | 1.3044 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003196 | 光大保德信永利债券C | 杨烨超 | 2025-01-27 | 1.0526 | 1.2729 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003197 | 光大安诚债券A | 陈晓 | 2025-01-27 | 1.1530 | 1.2295 | -0.0096 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003198 | 光大安诚债券C | 陈晓 | 2025-01-27 | 1.1446 | 1.2149 | -0.0095 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003704 | 光大事件驱动混合 | 赵大年,翟云飞 | 2023-07-24 | 0.9879 | 1.1240 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 何奇,蔡乐 | 2025-01-27 | 1.0949 | 1.3089 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 何奇 | 2023-02-22 | 1.0964 | 1.2144 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 周华,曾小丽,沈荣 | 2025-01-27 | 1.1818 | 1.2082 | 0.0023 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005444 | 光大多策略精选混合 | 何奇 | 2024-08-23 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0046 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005579 | 光大晟利债券A | 沈荣,周华 | 2025-01-27 | 1.2516 | 1.2516 | -0.0074 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005580 | 光大晟利债券C | 沈荣,周华 | 2025-01-27 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0072 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005656 | 光大安泽债券A | 沈荣 | 2025-01-27 | 1.1713 | 1.2943 | -0.0085 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005657 | 光大安泽债券C | 沈荣 | 2025-01-27 | 1.1431 | 1.2637 | -0.0083 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005992 | 光大保德信超短债债券A | 沈荣 | 2025-01-27 | 1.1084 | 1.1871 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005993 | 光大保德信超短债债券C | 沈荣 | 2025-01-27 | 1.0928 | 1.1606 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006565 | 光大尊泰定开债 | 魏丽 | 2025-01-27 | 1.0291 | 1.1475 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 董伟炜 | 2025-01-27 | 1.6443 | 1.6443 | -0.0264 | -1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008234 | 光大消费主题股票A | 魏晓雪,马鹏飞 | 2025-01-27 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 魏晓雪 | 2025-01-27 | 0.8947 | 0.8947 | -0.0175 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 魏晓雪 | 2025-01-27 | 0.5010 | 0.5010 | -0.0074 | -1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009440 | 光大裕鑫混合A | 周华 | 2023-02-01 | 1.1325 | 1.1801 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009441 | 光大裕鑫混合C | 周华 | 2023-02-01 | 1.1126 | 1.1596 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | 周华,毕凯 | 2025-01-27 | 1.1930 | 1.2139 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 沈荣 | 2025-01-27 | 1.0556 | 1.1917 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 魏丽 | 2025-01-27 | 1.0381 | 1.1542 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010600 | 光大安瑞一年持有A | 沈荣,黄波 | 2025-01-27 | 1.1446 | 1.1446 | -0.0018 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010601 | 光大安瑞一年持有C | 沈荣,黄波 | 2025-01-27 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0019 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 魏晓雪 | 2025-01-27 | 0.9031 | 1.0278 | -0.0145 | -1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 魏晓雪 | 2025-01-27 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0119 | -1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011231 | 光大保德信锦弘混合A | 金昉毅 | 2025-01-27 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0036 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011232 | 光大保德信锦弘混合C | 金昉毅 | 2025-01-27 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0036 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 011318 | 光大中短期利率债 | 邹强 | 2023-02-02 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 黄波 | 2025-01-27 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0035 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 黄波 | 2025-01-27 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0036 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012284 | 光大健康优加混合A | 徐晓杰 | 2025-01-27 | 0.6072 | 0.6072 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012744 | 光大品质生活混合A | 詹佳 | 2025-01-27 | 0.6397 | 0.6397 | 0.0050 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012758 | 光大品质生活混合C | 詹佳 | 2025-01-27 | 0.6263 | 0.6263 | 0.0049 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 詹佳 | 2025-01-27 | 0.6777 | 0.6777 | 0.0055 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013639 | 光大中证500指数增强A | 金昉毅 | 2025-01-27 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0056 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 013980 | 光大恒鑫混合A | 翟云飞 | 2025-01-27 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0069 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 邹强 | 2025-01-27 | 1.0468 | 1.1006 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014462 | 光大汇佳混合A | 詹佳 | 2025-01-27 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0078 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014463 | 光大汇佳混合C | 詹佳 | 2025-01-27 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0076 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015980 | 光大高端装备混合A | 陶曙斌 | 2025-01-27 | 0.7515 | 0.7515 | -0.0126 | -1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015981 | 光大高端装备混合C | 陶曙斌 | 2025-01-27 | 0.7509 | 0.7509 | -0.0126 | -1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | 李怀定 | 2025-01-27 | 1.0478 | 1.1094 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016477 | 光大专精特新混合A | 崔书田 | 2025-01-27 | 0.8495 | 0.8495 | -0.0213 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016478 | 光大专精特新混合C | 崔书田 | 2025-01-27 | 0.8403 | 0.8403 | -0.0211 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 李怀定 | 2025-01-27 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 李怀定 | 2025-01-27 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 张芸 | 2025-01-23 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 田大伟 | 2025-01-27 | 0.8908 | 3.3125 | -0.0066 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 360003 | 光大货币A | 王慧杰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 于进杰 | 2025-01-27 | 1.6823 | 5.1299 | 0.0025 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 360006 | 光大新增长混合A | 魏晓雪 | 2025-01-27 | 1.1594 | 3.9123 | -0.0241 | -2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 360007 | 光大优势配置混合A | 于进杰 | 2025-01-27 | 0.6347 | 1.0939 | -0.0091 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 360008 | 光大增利收益债券A | 陈晓 | 2025-01-27 | 1.3710 | 1.8930 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 360009 | 光大增利收益债券C | 陈晓 | 2025-01-27 | 1.3470 | 1.8130 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 戴奇雷 | 2025-01-27 | 0.5573 | 1.1775 | -0.0023 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 王健 | 2025-01-27 | 0.8840 | 2.6820 | -0.0130 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 戴奇雷 | 2025-01-27 | 1.5490 | 2.0968 | -0.0225 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 360013 | 光大信用添益债券A | 陈晓 | 2025-01-27 | 1.0320 | 1.9800 | -0.0090 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 360014 | 光大信用添益债券C | 陈晓 | 2025-01-27 | 1.0260 | 1.9300 | -0.0090 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
