| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.5000 | 7.03% | -1.29% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.1000 | 6.78% | 0.33% |
| 603668 | 天马科技 | 1.8000 | 6.54% | 0.27% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.8000 | 6.02% | 0.49% |
| 600011 | 华能国际 | 3.0000 | 5.78% | -0.77% |
| 600642 | 申能股份 | 4.0000 | 5.27% | -0.23% |
| 002493 | 荣盛石化 | 1.5000 | 5.10% | -0.11% |
| 000420 | 吉林化纤 | 4.0000 | 3.83% | 0.84% |
| 603225 | 新凤鸣 | 1.5000 | 3.66% | 0.25% |
| 600409 | 三友化工 | 2.0000 | 2.96% | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大诚鑫A | 1.1626 | 1.57% |
| 光大诚鑫C | 1.1515 | 1.57% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8891 | 1.51% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0017 | 0.78% |
| 光大风格轮动A | 1.1840 | 0.42% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9070 | 0.33% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.8356 | 0.28% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.8273 | 0.27% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.8710 | 0.27% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.2118 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
