光大中证500指数增强A(光大保德信中证500指数增强A)基金净值查询(013639)

今天最新净值 0.9700 0.0166 1.7400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9304 -0.0024 -0.2520%

累计净值：0.9700
成立日期：2021-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.2628亿
最近资产：2.88亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：金昉毅赵大年翟云飞王卫林韩羽辰

近一季光大中证500指数增强A|光大保德信中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大中证500指数增强A(013639)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013639	光大中证500指数增强A	0.9700	0.9700	0.9534	0.9534	0.0166	1.74%
2025-02-06	013639	光大中证500指数增强A	0.9534	0.9534	0.9369	0.9369	0.0165	1.76%
2025-02-05	013639	光大中证500指数增强A	0.9369	0.9369	0.9322	0.9322	0.0047	0.50%
2025-01-27	013639	光大中证500指数增强A	0.9322	0.9322	0.9378	0.9378	-0.0056	-0.60%
2025-01-22	013639	光大中证500指数增强A	0.9284	0.9284	0.9346	0.9346	-0.0062	-0.66%
2025-01-14	013639	光大中证500指数增强A	0.9278	0.9278	0.8995	0.8995	0.0283	3.15%
2025-01-13	013639	光大中证500指数增强A	0.8995	0.8995	0.8978	0.8978	0.0017	0.19%
2025-01-10	013639	光大中证500指数增强A	0.8978	0.8978	0.9086	0.9086	-0.0108	-1.19%
2025-01-09	013639	光大中证500指数增强A	0.9086	0.9086	0.9104	0.9104	-0.0018	-0.20%
2025-01-08	013639	光大中证500指数增强A	0.9104	0.9104	0.9147	0.9147	-0.0043	-0.47%

2025-01-07	013639	光大中证500指数增强A	0.9147	0.9147	0.9089	0.9089	0.0058	0.64%
2025-01-06	013639	光大中证500指数增强A	0.9089	0.9089	0.9067	0.9067	0.0022	0.24%
2025-01-03	013639	光大中证500指数增强A	0.9067	0.9067	0.9242	0.9242	-0.0175	-1.89%
2025-01-02	013639	光大中证500指数增强A	0.9242	0.9242	0.9513	0.9513	-0.0271	-2.85%
2024-12-31	013639	光大中证500指数增强A	0.9513	0.9513	0.9756	0.9756	-0.0243	-2.49%
2024-12-26	013639	光大中证500指数增强A	0.9677	0.9677	0.9620	0.9620	0.0057	0.59%
2024-12-25	013639	光大中证500指数增强A	0.9620	0.9620	0.9675	0.9675	-0.0055	-0.57%
2024-12-24	013639	光大中证500指数增强A	0.9675	0.9675	0.9527	0.9527	0.0148	1.55%
2024-12-23	013639	光大中证500指数增强A	0.9527	0.9527	0.9668	0.9668	-0.0141	-1.46%
2024-12-20	013639	光大中证500指数增强A	0.9668	0.9668	0.9633	0.9633	0.0035	0.36%
2024-12-19	013639	光大中证500指数增强A	0.9633	0.9633	0.9602	0.9602	0.0031	0.32%
2024-12-18	013639	光大中证500指数增强A	0.9602	0.9602	0.9557	0.9557	0.0045	0.47%
2024-12-17	013639	光大中证500指数增强A	0.9557	0.9557	0.9646	0.9646	-0.0089	-0.92%
2024-12-16	013639	光大中证500指数增强A	0.9646	0.9646	0.9705	0.9705	-0.0059	-0.61%
2024-12-13	013639	光大中证500指数增强A	0.9705	0.9705	0.9887	0.9887	-0.0182	-1.84%

2024-12-12	013639	光大中证500指数增强A	0.9887	0.9887	0.9803	0.9803	0.0084	0.86%
2024-12-11	013639	光大中证500指数增强A	0.9803	0.9803	0.9709	0.9709	0.0094	0.97%
2024-12-10	013639	光大中证500指数增强A	0.9709	0.9709	0.9637	0.9637	0.0072	0.75%
2024-12-09	013639	光大中证500指数增强A	0.9637	0.9637	0.9675	0.9675	-0.0038	-0.39%
2024-12-06	013639	光大中证500指数增强A	0.9675	0.9675	0.9548	0.9548	0.0127	1.33%
2024-12-05	013639	光大中证500指数增强A	0.9548	0.9548	0.9522	0.9522	0.0026	0.27%
2024-12-04	013639	光大中证500指数增强A	0.9522	0.9522	0.9637	0.9637	-0.0115	-1.19%
2024-12-03	013639	光大中证500指数增强A	0.9637	0.9637	0.9648	0.9648	-0.0011	-0.11%
2024-12-02	013639	光大中证500指数增强A	0.9648	0.9648	0.9529	0.9529	0.0119	1.25%
2024-11-29	013639	光大中证500指数增强A	0.9529	0.9529	0.9417	0.9417	0.0112	1.19%
2024-11-28	013639	光大中证500指数增强A	0.9417	0.9417	0.9447	0.9447	-0.0030	-0.32%
2024-11-27	013639	光大中证500指数增强A	0.9447	0.9447	0.9273	0.9273	0.0174	1.88%
2024-11-26	013639	光大中证500指数增强A	0.9273	0.9273	0.9328	0.9328	-0.0055	-0.59%
2024-11-25	013639	光大中证500指数增强A	0.9328	0.9328	0.9321	0.9321	0.0007	0.08%
2024-11-22	013639	光大中证500指数增强A	0.9321	0.9321	0.9661	0.9661	-0.0340	-3.52%
2024-11-21	013639	光大中证500指数增强A	0.9661	0.9661	0.9668	0.9668	-0.0007	-0.07%
2024-11-20	013639	光大中证500指数增强A	0.9668	0.9668	0.9593	0.9593	0.0075	0.78%
2024-11-19	013639	光大中证500指数增强A	0.9593	0.9593	0.9483	0.9483	0.0110	1.16%
2024-11-18	013639	光大中证500指数增强A	0.9483	0.9483	0.9551	0.9551	-0.0068	-0.71%
2024-11-15	013639	光大中证500指数增强A	0.9551	0.9551	0.9700	0.9700	-0.0149	-1.54%
2024-11-14	013639	光大中证500指数增强A	0.9700	0.9700	0.9910	0.9910	-0.0210	-2.12%
2024-11-13	013639	光大中证500指数增强A	0.9910	0.9910	0.9916	0.9916	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	013639	光大中证500指数增强A	0.9916	0.9916	1.0009	1.0009	-0.0093	-0.93%
2024-11-11	013639	光大中证500指数增强A	1.0009	1.0009	0.9881	0.9881	0.0128	1.30%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德健康优加混合A	0.6532	0.46%
光大保德信恒鑫混合A	1.0173	0.32%
光大保德信恒鑫混合C	1.0048	0.32%
光大保德信中证500指数增强A	0.9328	0.08%
光大保德信中证500指数增强C	0.9206	0.08%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0253	0.08%
光大保德信睿盈混合A	0.4987	-0.50%
光大保德信汇佳混合A	0.9506	-0.74%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%