光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式)基金净值查询(014387)
今天最新净值
1.0494
-0.0005 -0.0500%
2025-02-07
- 累计净值：1.1032
- 成立日期：2022-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1040亿
- 最近资产：5.33亿元
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：邹强
近一季光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
近一季,光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0494 |
1.1032 |
1.0499 |
1.1037 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0499 |
1.1037 |
1.0483 |
1.1021 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0483 |
1.1021 |
1.0468 |
1.1006 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1006 |
1.0443 |
1.0981 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0448 |
1.0986 |
1.0450 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.0993 |
1.0433 |
1.0971 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.0971 |
1.0451 |
1.0989 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.0989 |
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1.0983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0445 |
1.0983 |
1.0464 |
1.1002 |
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-0.18% |
| 2025-01-08 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1002 |
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1.1010 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0472 |
1.1010 |
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| 2025-01-06 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0494 |
1.1032 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0488 |
1.1026 |
1.0487 |
1.1025 |
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| 2025-01-02 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.1025 |
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0.33% |
| 2024-12-31 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0453 |
1.0991 |
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| 2024-12-26 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0419 |
1.0957 |
1.0405 |
1.0943 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.0943 |
1.0421 |
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-0.15% |
| 2024-12-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0421 |
1.0959 |
1.0433 |
1.0971 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-23 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.0971 |
1.0428 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.0966 |
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0.24% |
| 2024-12-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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0.07% |
| 2024-12-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0396 |
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-0.10% |
| 2024-12-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0406 |
1.0944 |
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1.0949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0411 |
1.0949 |
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1.0931 |
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0.17% |
| 2024-12-13 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0393 |
1.0931 |
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|
|
| 2024-12-12 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0372 |
1.0910 |
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0.08% |
| 2024-12-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0364 |
1.0902 |
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1.0895 |
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0.07% |
| 2024-12-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0357 |
1.0895 |
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| 2024-12-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0328 |
1.0866 |
1.0312 |
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0.16% |
| 2024-12-06 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.0850 |
1.0316 |
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-0.04% |
| 2024-12-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0316 |
1.0854 |
1.0316 |
1.0854 |
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0.00% |
| 2024-12-04 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0316 |
1.0854 |
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0.14% |
| 2024-12-03 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0302 |
1.0840 |
1.0303 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.0841 |
1.0278 |
1.0816 |
0.0025 |
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| 2024-11-29 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.0816 |
1.0266 |
1.0804 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.0804 |
1.0252 |
1.0790 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.0790 |
1.0254 |
1.0792 |
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-0.02% |
| 2024-11-26 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.0792 |
1.0253 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.0791 |
1.0245 |
1.0783 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.0783 |
1.0242 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.0780 |
1.0232 |
1.0770 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0770 |
1.0235 |
1.0773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0235 |
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1.0228 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.0766 |
1.0238 |
1.0776 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0776 |
1.0241 |
1.0779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.0779 |
1.0239 |
1.0777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.0777 |
1.0245 |
1.0783 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.0783 |
1.0235 |
1.0773 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.0773 |
1.0229 |
1.0767 |
0.0006 |
0.06% |
