光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式)基金净值查询(014387)
今天最新净值
1.0494
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1032
- 成立日期：2022-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1040亿
- 最近资产：5.33亿元
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：邹强
近一月光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
近一月,光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0474 |
1.1012 |
1.0494 |
1.1032 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0494 |
1.1032 |
1.0499 |
1.1037 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0499 |
1.1037 |
1.0483 |
1.1021 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0483 |
1.1021 |
1.0468 |
1.1006 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1006 |
1.0443 |
1.0981 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0448 |
1.0986 |
1.0450 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.0993 |
1.0433 |
1.0971 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.0971 |
1.0451 |
1.0989 |
-0.0018 |
-0.17% |
