光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式)基金净值查询(014387)
今天最新净值
1.0494
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1032
- 成立日期：2022-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1040亿
- 最近资产：5.33亿元
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：邹强
近一年光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
近一年,光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金累计收益率6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0494 |
1.1032 |
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-0.05% |
| 2025-02-06 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2025-02-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2025-01-13 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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|
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-12-24 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-12-23 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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|
|
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.0316 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-11-26 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-11-22 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-11-21 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-11-20 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-11-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-11-12 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-11-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-11-08 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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-0.03% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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0.08% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.0747 |
1.0201 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.0739 |
1.0200 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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0.05% |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.0733 |
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-0.03% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2024-10-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.0196 |
1.0734 |
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0.00% |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2024-10-22 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0202 |
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-0.14% |
| 2024-10-21 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.0754 |
1.0216 |
1.0754 |
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0.00% |
| 2024-10-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.0754 |
1.0208 |
1.0746 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.0746 |
1.0188 |
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0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-30 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.0726 |
1.0196 |
1.0734 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-20 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.0788 |
1.0234 |
1.0772 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.0772 |
1.0201 |
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0.0033 |
0.32% |
| 2024-09-06 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.0739 |
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0.27% |
| 2024-08-30 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.0712 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0722 |
1.0163 |
1.0701 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.0701 |
1.0164 |
1.0702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.0702 |
1.0277 |
1.0712 |
-0.0113 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.0712 |
1.0301 |
1.0736 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-08-02 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.0736 |
1.0257 |
1.0692 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-07-26 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.0692 |
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0.05% |
| 2024-07-25 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.0687 |
1.0239 |
1.0674 |
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| 2024-07-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.0674 |
1.0238 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0673 |
1.0231 |
1.0666 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.0666 |
1.0217 |
1.0652 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.0652 |
1.0214 |
1.0649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.0649 |
1.0217 |
1.0652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.0652 |
1.0217 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.0652 |
1.0217 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.0652 |
1.0209 |
1.0644 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.0644 |
1.0202 |
1.0637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.0637 |
1.0198 |
1.0633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.0633 |
1.0198 |
1.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.0633 |
1.0189 |
1.0624 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.0624 |
1.0197 |
1.0632 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.0632 |
1.0211 |
1.0646 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-04 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.0646 |
1.0212 |
1.0647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.0647 |
1.0209 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.0644 |
1.0200 |
1.0635 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-01 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.0635 |
1.0227 |
1.0662 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-06-28 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.0662 |
1.0190 |
1.0625 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-06-21 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.0625 |
1.0178 |
1.0613 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0613 |
1.0161 |
1.0596 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-07 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0596 |
1.0139 |
1.0574 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-05-31 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.0574 |
1.0144 |
1.0579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0579 |
1.0212 |
1.0566 |
-0.0068 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.0566 |
1.0203 |
1.0557 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0203 |
1.0557 |
1.0190 |
1.0544 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.0544 |
1.0184 |
1.0538 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0538 |
1.0187 |
1.0541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.0541 |
1.0200 |
1.0554 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.0554 |
1.0185 |
1.0539 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.0539 |
1.0169 |
1.0523 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.0523 |
1.0163 |
1.0517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0503 |
1.0149 |
1.0503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.0486 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0243 |
1.0505 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0219 |
1.0481 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0203 |
1.0465 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
