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光大中高等级债券A(光大中高等级债A) - 基金主页(代码:002405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4843 -0.0079 -0.5300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3930 0.0001 0.0045%

累计净值：1.5249
成立日期：2017-08-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5182亿
最近资产：2.20亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-0.07%	0.90%	8.26%	26.15%	14.54%	11.08%	53.73%
同类排名	18/812	732/741	28/812	3/795	3/710	7/644	173/564	-

光大中高等级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-02	分红	每份派现金0.0406元

光大中高等级债券A基金动态

光大中高等级债券A 基金周评：近九成上涨有只产品净值涨超4600%

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益0.046%，据7月4日数据，仅59只货币基金7日年化收益率超3%，仅24只货币基金每万份基金收益超1元，仅34只货币基金每万份基金收益超0.9元。
关联基金：光大中高等级债券A 光大中高等级债券C 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发中证军工ETF 国泰CES半导体芯片ETF 国泰大宗商品国泰中证军工ETF 华安中证全指证券公司ETF联接A
光大中高等级债券A 基金周评：基金整体涨跌参半军工主题基金涨幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据7月5日数据，共40只货币基金7日年化收益率超5%，此外，共9只货币基金每万份基金收益超2元，共40只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体基金涨幅关联基金：富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF 富国中证军工指数(LOF)A 交银科技创新灵活配置混合A 国投瑞银和安债券A 国投瑞银和安债券C 国泰中证军工ETF

光大中高等级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	29.8100	2.58%	0.22%

光大中高等级债券A(002405)基金档案

基金代码	002405	基金简称	光大中高等级债券A	基金全称
发行日期	2017-07-13~2017-08-02	成立日期	2017-08-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	沈荣黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	2.20亿元	最近份额	0.5182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%