光大中高等级债券A(光大中高等级债A)基金净值查询(002405)
今天最新净值
1.4843
-0.0079 -0.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3930
0.0001 0.0045%
- 累计净值：1.5249
- 成立日期：2017-08-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5182亿
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣 黄波
今年以来光大中高等级债券A|光大中高等级债A基金净值查询
今年以来,光大中高等级债券A(002405)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4843 |
1.5249 |
1.4922 |
1.5328 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4847 |
1.5253 |
1.4862 |
1.5268 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4679 |
1.5085 |
1.4473 |
1.4879 |
0.0206 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4473 |
1.4879 |
1.4468 |
1.4874 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4468 |
1.4874 |
1.4523 |
1.4929 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4523 |
1.4929 |
1.4434 |
1.4840 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4434 |
1.4840 |
1.4494 |
1.4900 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4494 |
1.4900 |
1.4346 |
1.4752 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4346 |
1.4752 |
1.4396 |
1.4802 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4396 |
1.4802 |
1.4451 |
1.4857 |
-0.0055 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-02 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.4451 |
1.4857 |
1.4571 |
1.4977 |
-0.0120 |
-0.82% |
