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光大中高等级债券A(光大中高等级债A)基金净值查询(002405)

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今天最新净值 1.5118 0.0126 0.8400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.3930 0.0001 0.0045%

累计净值：1.5524
成立日期：2017-08-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5182亿
最近资产：2.20亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

近一月光大中高等级债券A|光大中高等级债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大中高等级债券A(002405)基金累计收益率4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	002405	光大中高等级债券A	1.5118	1.5524	1.4992	1.5398	0.0126	0.84%
2025-02-06	002405	光大中高等级债券A	1.4992	1.5398	1.4880	1.5286	0.0112	0.75%
2025-02-05	002405	光大中高等级债券A	1.4880	1.5286	1.4843	1.5249	0.0037	0.25%
2025-01-27	002405	光大中高等级债券A	1.4843	1.5249	1.4922	1.5328	-0.0079	-0.53%
2025-01-22	002405	光大中高等级债券A	1.4847	1.5253	1.4862	1.5268	-0.0015	-0.10%
2025-01-14	002405	光大中高等级债券A	1.4679	1.5085	1.4473	1.4879	0.0206	1.42%
2025-01-13	002405	光大中高等级债券A	1.4473	1.4879	1.4468	1.4874	0.0005	0.03%
2025-01-10	002405	光大中高等级债券A	1.4468	1.4874	1.4523	1.4929	-0.0055	-0.38%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%