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光大尊合87个月定开债(光大保德信尊合87个月定开债)基金净值查询(009761)

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今天最新净值 1.0567 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1928
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0096亿
最近资产：84.19亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

近一季光大尊合87个月定开债|光大保德信尊合87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大尊合87个月定开债(009761)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009761	光大尊合87个月定开债	1.0567	1.1928	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	009761	光大尊合87个月定开债	1.0556	1.1917	1.0553	1.1914	0.0003	0.03%
2025-01-17	009761	光大尊合87个月定开债	1.0545	1.1906	1.0536	1.1897	0.0009	0.09%
2025-01-10	009761	光大尊合87个月定开债	1.0536	1.1897	1.0527	1.1888	0.0009	0.09%
2025-01-03	009761	光大尊合87个月定开债	1.0527	1.1888	1.0524	1.1885	0.0003	0.03%
2024-12-31	009761	光大尊合87个月定开债	1.0524	1.1885	1.0519	1.1880	0.0005	0.05%
2024-12-20	009761	光大尊合87个月定开债	1.0509	1.1870	1.0500	1.1861	0.0009	0.09%
2024-12-13	009761	光大尊合87个月定开债	1.0500	1.1861	1.0491	1.1852	0.0009	0.09%
2024-12-06	009761	光大尊合87个月定开债	1.0491	1.1852	1.0482	1.1843	0.0009	0.09%
2024-11-29	009761	光大尊合87个月定开债	1.0482	1.1843	1.0473	1.1834	0.0009	0.09%

2024-11-22	009761	光大尊合87个月定开债	1.0473	1.1834	1.0464	1.1825	0.0009	0.09%
2024-11-15	009761	光大尊合87个月定开债	1.0464	1.1825	1.0455	1.1816	0.0009	0.09%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%