| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0155元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0185元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0192元 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 每份派现金0.0051元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大诚鑫A | 1.1626 | 1.57% |
| 光大诚鑫C | 1.1515 | 1.57% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8891 | 1.51% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0017 | 0.78% |
| 光大风格轮动A | 1.1840 | 0.42% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9070 | 0.33% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.8356 | 0.28% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.8273 | 0.27% |
