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光大安泽债券C - 基金主页(代码:005657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1567 0.0029 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1231 -0.0002 -0.0186%

累计净值：1.2773
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5713亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：周华董伟炜黄波朱梦天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	1.19%	2.64%	1.70%	9.66%	5.37%	5.82%	29.24%
同类排名	152/1290	214/1305	176/1294	513/1258	288/1118	420/937	268/755	-

光大安泽债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0346元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0222元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.0459元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-24	分红	每份派现金0.0179元

光大安泽债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601628	中国人寿	0.0000	0.74%	-0.54%
300059	东方财富	0.0000	0.66%	0.25%
601117	中国化学	0.0000	0.56%	0.13%
601138	工业富联	0.0000	0.55%	0.79%
603283	赛腾股份	0.0000	0.53%	1.00%
300820	英杰电气	0.0000	0.51%	-0.76%
300893	松原股份	0.0000	0.51%	0.65%
300033	同花顺	0.0000	0.49%	1.42%
600141	兴发集团	0.0000	0.49%	-1.01%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.43%	2.74%

光大安泽债券C(005657)基金档案

基金代码	005657	基金简称	光大安泽债券C	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-09-04	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周华董伟炜黄波朱梦天	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	4.5713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%