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光大欣鑫混合C(光大欣鑫C) - 基金主页(代码:001904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4100 0.0060 0.4300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3751 0.0031 0.2270%

累计净值：1.6360
成立日期：2015-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0843亿
最近资产：0.12亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.54%	-0.92%	1.08%	-1.54%	18.28%	8.33%	10.03%	69.81%
同类排名	1840/2313	2062/2324	1531/2315	1219/2295	856/2244	231/2110	168/1978	-

光大欣鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	分红	每份派现金0.0260元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0520元
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-28	分红	每份派现金0.0440元
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-15	分红	每份派现金0.0430元
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-26	分红	每份派现金0.0120元

光大欣鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	8.60%	0.04%
601939	建设银行	0.0000	7.58%	0.00%
600036	招商银行	0.0000	7.00%	1.00%
000001	平安银行	0.0000	6.81%	0.44%
601398	工商银行	0.0000	6.67%	-0.30%
002142	宁波银行	0.0000	6.62%	0.16%
601658	邮储银行	0.0000	4.19%	0.00%
600519	贵州茅台	0.0000	3.83%	-0.31%
601211	国泰君安	0.0000	2.70%	-0.22%
000333	美的集团	0.0000	2.69%	-0.59%

光大欣鑫混合C(001904)基金档案

基金代码	001904	基金简称	光大欣鑫混合C	基金全称
发行日期	2015-11-12~2015-11-13	成立日期	2015-11-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈栋黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.0843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%