光大欣鑫混合C(光大欣鑫C)基金净值查询(001904)
今天最新净值
1.4100
0.0060 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3751
0.0031 0.2270%
- 累计净值：1.6360
- 成立日期：2015-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0843亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋 黄波
今年以来,光大欣鑫混合C(001904)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.4120 |
1.6380 |
1.4100 |
1.6360 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.4100 |
1.6360 |
1.4040 |
1.6300 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.4040 |
1.6300 |
1.3980 |
1.6240 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.3980 |
1.6240 |
1.4170 |
1.6430 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2025-01-27 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.4170 |
1.6430 |
1.4120 |
1.6380 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.3840 |
1.6100 |
1.4030 |
1.6290 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.3950 |
1.6210 |
1.3760 |
1.6020 |
0.0190 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.3760 |
1.6020 |
1.3860 |
1.6120 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.3860 |
1.6120 |
1.3970 |
1.6230 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.3970 |
1.6230 |
1.4040 |
1.6300 |
-0.0070 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.4040 |
1.6300 |
1.3950 |
1.6210 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.3950 |
1.6210 |
1.3890 |
1.6150 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.3890 |
1.6150 |
1.3840 |
1.6100 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-01-03 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.3840 |
1.6100 |
1.3950 |
1.6210 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
1.3950 |
1.6210 |
1.4260 |
1.6520 |
-0.0310 |
-2.17% |
