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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:022376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9780 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9780
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	0.63%	-1.21%	-	-	-	-	-2.20%
同类排名	182/286	273/286	228/286					-

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)基金档案

基金代码	022376	基金简称	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张芸	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.86亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%