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摩根强化回报债券B(上投强化B) - 基金主页(代码:372110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5336 0.0031 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5231 -0.0001 -0.0095%

累计净值：1.5806
成立日期：2011-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：16.727亿份
最近份额：1.6248亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明唐瑭王娟杨鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.47%	0.36%	0.27%	6.31%	1.85%	3.30%	60.56%
同类排名	1017/1290	586/1305	877/1294	1052/1258	605/1118	663/937	399/755	-

摩根强化回报债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-10	分红	每份派现金0.0070元
2012-11-22	2012-11-22	2012-11-23	分红	每份派现金0.0400元

摩根强化回报债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	1.44%	1.72%
601965	中国汽研	0.0000	1.11%	-0.22%
001965	招商公路	0.0000	0.86%	-0.97%
600887	伊利股份	0.0000	0.71%	-0.66%
000915	华特达因	0.0000	0.67%	-0.18%
603199	九华旅游	0.0000	0.61%	1.04%
603885	吉祥航空	0.0000	0.52%	1.78%
600008	首创环保	0.0000	0.50%	0.32%
688311	盟升电子	0.0000	0.37%	2.77%
002557	洽洽食品	0.0000	0.36%	0.81%

摩根强化回报债券B(372110)基金档案

基金代码	372110	基金简称	摩根强化回报债券B	基金全称	上投摩根强化回报债券型证券投资基金
发行日期	2011-07-18	成立日期	2011-08-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈圆明唐瑭王娟杨鹏	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	1.6248亿	成立份额	16.727亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%