摩根强化回报债券B(上投强化B)基金净值查询(372110)
今天最新净值
1.5336
0.0031 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5231
-0.0001 -0.0095%
- 累计净值：1.5806
- 成立日期：2011-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：16.727亿份
- 最近份额：1.6248亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
近一月,摩根强化回报债券B(372110)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5341 |
1.5811 |
1.5336 |
1.5806 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5336 |
1.5806 |
1.5305 |
1.5775 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5305 |
1.5775 |
1.5262 |
1.5732 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5262 |
1.5732 |
1.5264 |
1.5734 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5264 |
1.5734 |
1.5282 |
1.5752 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5263 |
1.5733 |
1.5278 |
1.5748 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5276 |
1.5746 |
1.5235 |
1.5705 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5235 |
1.5705 |
1.5240 |
1.5710 |
-0.0005 |
-0.03% |
