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诺安优化收益债券(诺安优化债券)基金盘中实时估值(320004)

今天最新净值 1.8665 0.0019 0.1000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6001
  • 成立日期:2006-07-17
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:14.054亿份
  • 最近份额:2.7289亿
  • 最近资产:5.72亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:谢志华 张立
诺安优化收益债券基金320004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 221.5100 3.77% 0.22% 0.0083%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.77% 0.0083% 0.00%
诺安优化收益债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.10% -0.08%
2025-01-22 -0.05% 0.00%
2025-01-14 0.15% 0.10%
2025-01-13 -0.15% 0.03%
2025-01-10 -0.04% -0.03%
2025-01-09 0.01% 0.00%
2025-01-08 -0.01% -0.03%
2025-01-07 0.08% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺安优化收益债券基金320004实时估值图
诺安优化收益债券基金320004实时估值图
诺安优化收益债券基金动态
诺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安研究优选混合 0.8060 1.3281%
诺安精选价值混合 1.0856 1.1614%
诺安回报 1.1249 0.7096%
诺安平衡 1.1406 0.5345%
诺安积极配置混合A 1.2191 0.4260%
诺安积极配置混合C 1.1760 0.4260%
诺安鸿鑫保本 1.3769 0.3713%
诺安进取回报 1.1341 0.3631%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金鑫优选A 1.2291 0.1007%
创金鑫优选C 1.2052 0.1007%
泰信强债A 1.1371 0.0570%
泰信强债C 1.1274 0.0570%
工银添利B 1.3170 0.0482%
工银添利A 1.3255 0.0482%
信诚双盈 0.9641 0.0440%
易增强回报A 1.3923 0.0249%