诺安优化收益债券(诺安优化债券)(320004)基金分红送配
今天最新净值
1.8665
0.0019 0.1000%
- 累计净值：2.6001
- 成立日期：2006-07-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：14.054亿份
- 最近份额：2.7289亿
- 最近资产：5.72亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：谢志华 张立
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2017-03-27 |
2017-03-27 |
2017-03-29 |
每份派现金0.3540元 |
| 2014-12-03 |
2014-12-03 |
2014-12-05 |
每份派现金0.1000元 |
| 2013-12-31 |
2013-12-31 |
2014-01-03 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-12-26 |
2012-12-26 |
2012-12-28 |
每份派现金0.1500元 |
| 2012-06-06 |
2012-06-06 |
2012-06-08 |
每份派现金0.0200元 |
| 2011-06-08 |
2011-06-08 |
2011-06-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2010-09-07 |
2010-09-07 |
2010-09-09 |
每份派现金0.0150元 |
| 2010-05-13 |
2010-05-13 |
2010-05-17 |
每份派现金0.0150元 |
| 2009-03-30 |
2009-03-30 |
2009-04-01 |
每份派现金0.0100元 |
| 2008-07-02 |
2008-07-02 |
2008-07-04 |
每份派现金0.0100元 |
| 2008-03-24 |
2008-03-24 |
2008-03-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2007-12-10 |
2007-12-10 |
2007-12-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2007-04-24 |
2007-04-24 |
2007-04-25 |
每份派现金0.0046元 |
| 2007-02-09 |
2007-02-09 |
2007-02-12 |
每份派现金0.0025元 |
| 2006-12-25 |
2006-12-25 |
2006-12-26 |
每份派现金0.0025元 |
| 2006-11-13 |
2006-11-13 |
2006-11-14 |
每份派现金0.0025元 |
| 2006-09-18 |
2006-09-18 |
2006-09-19 |
每份派现金0.0025元 |
