| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.26% | 1.78% | 3.53% | 3.23% | 14.53% | 1.92% | 2.03% | 103.45% |
| 同类排名 | 159/1290 | 127/1305 | 141/1294 | 179/1258 | 109/1118 | 657/937 | 458/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 1.52% | 0.90% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 1.46% | -1.58% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.0000 | 1.42% | 3.43% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.0000 | 1.41% | 0.10% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 1.36% | -0.65% |
| 300458 | 全志科技 | 0.0000 | 1.18% | 4.63% |
| 000628 | 高新发展 | 0.0000 | 1.17% | 4.67% |
| 600021 | 上海电力 | 0.0000 | 1.13% | 0.11% |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.0000 | 0.98% | 4.05% |
| 300151 | 昌红科技 | 0.0000 | 0.83% | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
