泰信双息双利债券(泰信双息)基金净值查询(290003)
今天最新净值
1.0796
0.0037 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0329
0.0002 0.0181%
- 累计净值：1.7641
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1650亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱鑫 郑宇光 镇嘉
今年以来,泰信双息双利债券(290003)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0861 |
1.7706 |
1.0796 |
1.7641 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0796 |
1.7641 |
1.0759 |
1.7604 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0759 |
1.7604 |
1.0688 |
1.7533 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0688 |
1.7533 |
1.0607 |
1.7452 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0607 |
1.7452 |
1.0621 |
1.7466 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0573 |
1.7418 |
1.0582 |
1.7427 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0539 |
1.7384 |
1.0422 |
1.7267 |
0.0117 |
1.12% |
| 2025-01-13 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0422 |
1.7267 |
1.0424 |
1.7269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0424 |
1.7269 |
1.0467 |
1.7312 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0467 |
1.7312 |
1.0442 |
1.7287 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0442 |
1.7287 |
1.0428 |
1.7273 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0428 |
1.7273 |
1.0350 |
1.7195 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0350 |
1.7195 |
1.0370 |
1.7215 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0370 |
1.7215 |
1.0452 |
1.7297 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0452 |
1.7297 |
1.0557 |
1.7402 |
-0.0105 |
-0.99% |
