| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.77% | 0.92% | 1.62% | -11.03% | -4.35% | -28.65% | -31.22% | 371.74% |
| 同类排名 | 2181/2326 | 1369/2337 | 1517/2330 | 2220/2308 | 2181/2258 | 1930/2123 | 1678/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 分红 | 每份派现金0.1819元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 分红 | 每份派现金0.1967元 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 分红 | 每份派现金0.2271元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.3729元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 分红 | 每份派现金0.4574元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.23% | -0.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 9.12% | 0.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.14% | -0.31% |
| 600872 | 中炬高新 | 0.0000 | 6.70% | 0.09% |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.0000 | 6.55% | 0.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.18% | -1.08% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 4.37% | 0.74% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 3.33% | -0.39% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 3.05% | -1.64% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 2.89% | -4.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
