金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方多利增强债券C(南方多利C)基金盘中实时估值(202102)

今天最新净值 1.1719 0.0034 0.2900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9442
  • 成立日期:2006-03-27
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:89.771亿份
  • 最近份额:26.4238亿
  • 最近资产:29.88亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇
南方多利增强债券C基金202102重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000733 振华科技 94.7600 1.03% 1.07% 0.0110%
002422 科伦药业 80.4200 0.64% 1.94% 0.0124%
600761 安徽合力 90.0700 0.51% -1.43% -0.0073%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.18% 0.0161% 0.00%
南方多利增强债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.29% -0.01%
2025-02-06 0.33% 0.00%
2025-02-05 0.15% 0.00%
2025-01-27 -0.12% 0.01%
2025-01-22 0.03% 0.00%
2025-01-14 0.44% 0.00%
2025-01-13 -0.16% 0.01%
2025-01-10 -0.15% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方多利增强债券C基金202102实时估值图
南方多利增强债券C基金202102实时估值图
南方多利增强债券C基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金鑫优选A 1.2291 0.1007%
创金鑫优选C 1.2052 0.1007%
泰信强债A 1.1371 0.0570%
泰信强债C 1.1274 0.0570%
工银添利B 1.3170 0.0482%
工银添利A 1.3255 0.0482%
信诚双盈 0.9641 0.0440%
易增强回报A 1.3923 0.0249%