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万家增强收益债券(万家债券) - 基金主页(代码:161902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1131 -0.0027 -0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1113 0.0004 0.0335%

累计净值：2.3443
成立日期：2004-09-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.938亿份
最近份额：9.6521亿
最近资产：5.64亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东陈奕雯束金伟董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	-0.35%	-0.42%	0.15%	1.95%	3.81%	4.57%	219.77%
同类排名	701/1290	1248/1283	1056/1290	1115/1251	1041/1102	485/931	316/755	-

万家增强收益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-06	分红	每份派现金0.2000元
2013-06-28	2013-06-28	2013-07-02	分红	每份派现金0.0900元
2012-06-28	2012-06-28	2012-07-02	分红	每份派现金0.1000元
2011-06-29	2011-06-29	2011-07-01	分红	每份派现金0.1000元
2008-12-26	2008-12-26	2008-12-29	分红	每份派现金0.0600元

万家增强收益债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002851	麦格米特	0.0000	1.80%	-9.99%
600900	长江电力	0.0000	1.63%	-1.90%
003010	若羽臣	0.0000	1.24%	1.36%
600886	国投电力	0.0000	1.22%	-1.39%
600707	彩虹股份	0.0000	1.16%	0.35%
001328	登康口腔	0.0000	1.10%	-3.87%
688981	中芯国际	0.0000	0.93%	7.91%
002130	沃尔核材	0.0000	0.73%	-9.99%
688008	澜起科技	0.0000	0.73%	2.00%
601918	新集能源	0.0000	0.61%	-0.71%

万家增强收益债券(161902)基金档案

基金代码	161902	基金简称	万家增强收益债券	基金全称	万家增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2004-08-17	成立日期	2004-09-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏谋东陈奕雯束金伟董一平	基金托管人	农业银行	基金公司	万家基金
最近资产	5.64亿元	最近份额	9.6521亿	成立份额	21.938亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%