万家增强收益债券(万家债券)(161902)基金分红送配
今天最新净值
1.1131
-0.0027 -0.2400%
- 累计净值：2.3443
- 成立日期：2004-09-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：21.938亿份
- 最近份额：9.6521亿
- 最近资产：5.64亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 陈奕雯 束金伟 董一平
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-06 |
每份派现金0.2000元 |
| 2013-06-28 |
2013-06-28 |
2013-07-02 |
每份派现金0.0900元 |
| 2012-06-28 |
2012-06-28 |
2012-07-02 |
每份派现金0.1000元 |
| 2011-06-29 |
2011-06-29 |
2011-07-01 |
每份派现金0.1000元 |
| 2008-12-26 |
2008-12-26 |
2008-12-29 |
每份派现金0.0600元 |
| 2007-08-13 |
2007-08-13 |
2007-08-15 |
每份派现金0.2500元 |
| 2007-07-06 |
2007-07-06 |
2007-07-10 |
每份派现金0.0130元 |
| 2007-03-28 |
2007-03-28 |
2007-03-30 |
每份派现金0.0130元 |
| 2006-12-18 |
2006-12-18 |
2006-12-20 |
每份派现金0.0130元 |
| 2006-09-18 |
2006-09-18 |
2006-09-20 |
每份派现金0.0130元 |
| 2006-06-26 |
2006-06-26 |
2006-06-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2006-03-28 |
2006-03-28 |
2006-03-30 |
每份派现金0.0130元 |
| 2005-09-26 |
2005-09-26 |
2005-09-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2005-04-14 |
2005-04-14 |
2005-04-18 |
每份派现金0.0130元 |
| 2005-02-03 |
2005-02-03 |
2005-02-16 |
每份派现金0.0130元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-11-21 |
份额折算 |
每份份额折算1.06873份 |
