万家增强收益债券(万家债券)基金净值查询(161902)
今天最新净值
1.1131
-0.0027 -0.2400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1113
0.0004 0.0335%
- 累计净值：2.3443
- 成立日期：2004-09-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：21.938亿份
- 最近份额：9.6521亿
- 最近资产：5.64亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 陈奕雯 束金伟 董一平
今年以来,万家增强收益债券(161902)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1131 |
2.3443 |
1.1158 |
2.3471 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1171 |
2.3485 |
1.1191 |
2.3507 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1136 |
2.3448 |
1.1083 |
2.3391 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1083 |
2.3391 |
1.1107 |
2.3417 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1107 |
2.3417 |
1.1159 |
2.3472 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1159 |
2.3472 |
1.1170 |
2.3484 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1170 |
2.3484 |
1.1130 |
2.3441 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1130 |
2.3441 |
1.1065 |
2.3372 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1065 |
2.3372 |
1.1078 |
2.3386 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1078 |
2.3386 |
1.1100 |
2.3409 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-02 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.1100 |
2.3409 |
1.1130 |
2.3441 |
-0.0030 |
-0.27% |
