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博时宏观回报债券A/B(博时宏观A) - 基金主页(代码:050016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4667 -0.0035 -0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4464 0.0002 0.0155%

累计净值：1.6347
成立日期：2010-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.490亿份
最近份额：10.7200亿
最近资产：14.90亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王申王衍胜罗霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.09%	-0.22%	1.87%	5.77%	5.12%	4.76%	67.59%
同类排名	594/1290	750/1283	874/1290	505/1251	586/1102	377/931	299/755	-

博时宏观回报债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	分红	每份派现金0.0340元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-28	分红	每份派现金0.0350元
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-07	分红	每份派现金0.0480元
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-16	分红	每份派现金0.0290元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-18	分红	每份派现金0.0150元

博时宏观回报债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.62%	-2.77%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.44%	0.70%
688981	中芯国际	0.0000	0.44%	7.91%
000988	华工科技	0.0000	0.42%	-3.21%
600066	宇通客车	0.0000	0.42%	-1.86%
601398	工商银行	0.0000	0.40%	-1.91%
601628	中国人寿	0.0000	0.39%	-2.71%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.38%	-6.55%
000333	美的集团	0.0000	0.37%	-2.26%
603063	禾望电气	0.0000	0.33%	-10.00%

博时宏观回报债券A/B(050016)基金档案

基金代码	050016	基金简称	博时宏观回报债券A/B	基金全称	博时宏观回报债券型证券投资基金
发行日期	2010-06-28	成立日期	2010-07-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王申王衍胜罗霄	基金托管人	中国银行	基金公司	博时基金
最近资产	14.90亿元	最近份额	10.7200亿	成立份额	21.490亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%