长盛同鑫行业配置混合A(长盛同鑫)基金净值查询(080007)
今天最新净值
1.4830
0.0180 1.2300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4125
0.0025 0.1751%
- 累计净值：1.5140
- 成立日期：2011-05-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.321亿份
- 最近份额：0.1433亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一季长盛同鑫行业配置混合A|长盛同鑫基金净值查询
近一季,长盛同鑫行业配置混合A(080007)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4830 |
1.5140 |
1.4650 |
1.4960 |
0.0180 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4650 |
1.4960 |
1.4410 |
1.4720 |
0.0240 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4410 |
1.4720 |
1.4420 |
1.4730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4420 |
1.4730 |
1.4400 |
1.4710 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4290 |
1.4600 |
1.4350 |
1.4660 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4130 |
1.4440 |
1.3750 |
1.4060 |
0.0380 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.3750 |
1.4060 |
1.3760 |
1.4070 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.3760 |
1.4070 |
1.3980 |
1.4290 |
-0.0220 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.3980 |
1.4290 |
1.4030 |
1.4340 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4030 |
1.4340 |
1.4000 |
1.4310 |
0.0030 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4000 |
1.4310 |
1.3830 |
1.4140 |
0.0170 |
1.23% |
| 2025-01-06 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.3830 |
1.4140 |
1.3870 |
1.4180 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.3870 |
1.4180 |
1.4050 |
1.4360 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4050 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4670 |
-0.0310 |
-2.16% |
| 2024-12-31 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4360 |
1.4670 |
1.4610 |
1.4920 |
-0.0250 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4570 |
1.4880 |
1.4510 |
1.4820 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-12-25 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4510 |
1.4820 |
1.4580 |
1.4890 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4580 |
1.4890 |
1.4400 |
1.4710 |
0.0180 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4400 |
1.4710 |
1.4530 |
1.4840 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2024-12-20 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4530 |
1.4840 |
1.4510 |
1.4820 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4510 |
1.4820 |
1.4530 |
1.4840 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4530 |
1.4840 |
1.4390 |
1.4700 |
0.0140 |
0.97% |
| 2024-12-17 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4390 |
1.4700 |
1.4570 |
1.4880 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2024-12-16 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4570 |
1.4880 |
1.4740 |
1.5050 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-12-13 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4740 |
1.5050 |
1.4980 |
1.5290 |
-0.0240 |
-1.60% |
|
|
| 2024-12-12 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4980 |
1.5290 |
1.4900 |
1.5210 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4900 |
1.5210 |
1.4780 |
1.5090 |
0.0120 |
0.81% |
| 2024-12-10 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4780 |
1.5090 |
1.4680 |
1.4990 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4680 |
1.4990 |
1.4650 |
1.4960 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4650 |
1.4960 |
1.4510 |
1.4820 |
0.0140 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4510 |
1.4820 |
1.4500 |
1.4810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4500 |
1.4810 |
1.4560 |
1.4870 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4560 |
1.4870 |
1.4540 |
1.4850 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4540 |
1.4850 |
1.4410 |
1.4720 |
0.0130 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4410 |
1.4720 |
1.4280 |
1.4590 |
0.0130 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4280 |
1.4590 |
1.4300 |
1.4610 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4300 |
1.4610 |
1.4020 |
1.4330 |
0.0280 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4020 |
1.4330 |
1.4100 |
1.4410 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-11-25 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4100 |
1.4410 |
1.4100 |
1.4410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4100 |
1.4410 |
1.4590 |
1.4900 |
-0.0490 |
-3.36% |
| 2024-11-21 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4590 |
1.4900 |
1.4610 |
1.4920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4610 |
1.4920 |
1.4540 |
1.4850 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4540 |
1.4850 |
1.4350 |
1.4660 |
0.0190 |
1.32% |
| 2024-11-18 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4350 |
1.4660 |
1.4370 |
1.4680 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4370 |
1.4680 |
1.4530 |
1.4840 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2024-11-14 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4530 |
1.4840 |
1.4850 |
1.5160 |
-0.0320 |
-2.15% |
| 2024-11-13 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4850 |
1.5160 |
1.4850 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4850 |
1.5160 |
1.4950 |
1.5260 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.4950 |
1.5260 |
1.4830 |
1.5140 |
0.0120 |
0.81% |
