| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2009-06-25 | 2009-06-26 | 2009-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.03% | -2.17% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.1700 | 0.60% | 0.57% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0700 | 0.60% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 0.1300 | 0.59% | -2.26% |
| 002624 | 完美世界 | 0.1300 | 0.57% | 3.16% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0300 | 0.55% | -6.59% |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.2200 | 0.51% | -0.56% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0800 | 0.50% | -0.79% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.1600 | 0.47% | -1.27% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0700 | 0.45% | -2.22% |
| 基金代码 | 582001 | 基金简称 | 东吴优信稳健债券A | 基金全称 | 东吴优信稳健债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2008-10-06 | 成立日期 | 2008-11-05 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 东吴基金 | |
| 最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 0.0936亿 | 成立份额 | 14.817亿份 |
| 管理费率 | 0.65% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
