| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.34% | 0.16% | 0.53% | 0.44% | 4.94% | 6.46% | 7.86% | 146.47% |
| 同类排名 | 723/1290 | 1014/1305 | 730/1294 | 994/1258 | 791/1118 | 314/937 | 167/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 分红 | 每份派现金0.2940元 |
| 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 1.55% | 0.52% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 0.73% | -0.66% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 0.68% | 0.88% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.67% | -0.79% |
| 002128 | 电投能源 | 0.0000 | 0.67% | -0.78% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 0.66% | -0.95% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 0.66% | -1.33% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.0000 | 0.59% | -0.70% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 0.58% | 2.84% |
| 002727 | 一心堂 | 0.0000 | 0.56% | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
