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中海增强收益债券C(中海强债C) - 基金主页(代码:395012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1370 0.0030 0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1041 0.0001 0.0084%

累计净值：1.5530
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：6.984亿份
最近份额：0.7957亿
最近资产：0.88亿
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧周梦婕王影峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.09%	0.62%	1.62%	6.81%	3.88%	3.56%	61.72%
同类排名	515/1282	342/1293	420/1284	454/1251	574/1110	469/929	373/751	-

中海增强收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0460元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0580元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	分红	每份派现金0.0580元
2017-04-26	2017-04-26	2017-04-27	分红	每份派现金0.1100元
2013-12-06	2013-12-06	2013-12-10	分红	每份派现金0.0400元

中海增强收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.15%	-0.31%
601319	中国人保	0.0000	1.05%	0.00%
600019	宝钢股份	0.0000	0.96%	-0.72%
000999	华润三九	0.0000	0.94%	-2.14%
600325	华发股份	0.0000	0.94%	0.36%
600004	白云机场	0.0000	0.90%	0.21%
000776	广发证券	0.0000	0.81%	-0.13%
600150	中国船舶	0.0000	0.81%	-0.44%
601088	中国神华	0.0000	0.76%	-0.77%
601166	兴业银行	0.0000	0.72%	1.14%

中海增强收益债券C(395012)基金档案

基金代码	395012	基金简称	中海增强收益债券C	基金全称	中海增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-02-28	成立日期	2011-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	殷婧周梦婕王影峰	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.88亿	最近份额	0.7957亿	成立份额	6.984亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%