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南方广利回报债券C(南方广利C)基金盘中实时估值(202107)

今天最新净值 1.5996 0.0146 0.9200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8166
  • 成立日期:2010-11-03
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:45.656亿份
  • 最近份额:22.7836亿
  • 最近资产:1.81亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良
南方广利回报债券C基金202107重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600584 长电科技 0.0000 2.10% -0.93% -0.0195%
300054 鼎龙股份 0.0000 1.95% -0.37% -0.0072%
002179 中航光电 0.0000 1.36% -0.08% -0.0011%
002475 立讯精密 0.0000 1.15% 0.14% 0.0016%
300395 菲利华 0.0000 1.10% 3.10% 0.0341%
600765 中航重机 0.0000 1.02% -0.90% -0.0092%
002415 海康威视 0.0000 1.01% 0.55% 0.0056%
688692 达梦数据 0.0000 1.00% -0.44% -0.0044%
000997 新 大 陆 0.0000 0.99% 0.14% 0.0014%
300408 三环集团 0.0000 0.99% 1.29% 0.0128%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.67% 0.0141% 19.70%
南方广利回报债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.92% 0.15%
2025-02-06 1.69% 0.54%
2025-02-05 0.07% 0.11%
2025-01-27 -1.02% -0.37%
2025-01-22 0.05% -0.14%
2025-01-14 2.30% 0.70%
2025-01-13 -0.25% -0.23%
2025-01-10 -0.31% 0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方广利回报债券C基金202107实时估值图
南方广利回报债券C基金202107实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%