南方广利回报债券C(南方广利C)(202107)基金分红送配
今天最新净值
1.5996
0.0146 0.9200%
- 累计净值：1.8166
- 成立日期：2010-11-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：45.656亿份
- 最近份额：22.7836亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-11-09 |
2021-11-09 |
2021-11-10 |
每份派现金0.0220元 |
| 2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-15 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-29 |
每份派现金0.0080元 |
| 2015-04-17 |
2015-04-17 |
2015-04-20 |
每份派现金0.0800元 |
| 2014-10-27 |
2014-10-27 |
2014-10-28 |
每份派现金0.0600元 |
| 2013-11-04 |
2013-11-04 |
2013-11-05 |
每份派现金0.0300元 |
| 2013-02-22 |
2013-02-22 |
2013-02-25 |
每份派现金0.0100元 |
