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南方多利增强债券A(南方多利A)基金盘中实时估值(202103)

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今天最新净值 1.1635 -0.0014 -0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9884
成立日期：2009-09-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：89.771亿份
最近份额：26.3353亿
最近资产：29.88亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇

南方多利增强债券A基金202103重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000733	振华科技	94.7600	1.03%	0.97%	0.0100%
002422	科伦药业	80.4200	0.64%	-2.10%	-0.0134%
600761	安徽合力	90.0700	0.51%	-3.55%	-0.0181%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.18%		-0.0215%		0.00%

南方多利增强债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	-0.12%	0.01%
2025-01-22	0.03%	0.00%
2025-01-14	0.45%	0.00%
2025-01-13	-0.16%	0.01%
2025-01-10	-0.15%	0.00%
2025-01-09	0.03%	0.01%
2025-01-08	0.03%	-0.02%
2025-01-07	0.25%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方多利增强债券A基金202103实时估值图

南方多利增强债券A基金202103实时估值图

南方多利增强债券A基金动态

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票A	0.5068	0.9640%
南方医药创新股票C	0.4956	0.9640%
消费ETF南方	0.7776	0.8088%
南方科技创新混合A	1.7962	0.7506%
南方科技创新混合C	1.7142	0.7506%
南方医保	2.0143	0.7344%
香港科技	1.0629	0.7262%
恒指ETF	2.1970	0.6596%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%