金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华信用双利债券A(银华双利A) - 基金主页(代码:180025)

今天最新净值 1.1750 0.0020 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1541 0.0001 0.0100%
  • 累计净值:1.7350
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:30.621亿份
  • 最近份额:1.9064亿
  • 最近资产:1.02亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:贾鹏 孙慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.43% 0.43% 0.60% 0.86% 6.62% 0.34% -1.09% 86.22%
同类排名 639/1290 629/1305 688/1294 843/1258 562/1118 756/937 540/755 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分红 每份派现金0.0700元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0750元
2019-08-21 2019-08-21 2019-08-22 分红 每份派现金0.0500元
2019-05-07 2019-05-07 2019-05-08 分红 每份派现金0.0950元
2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 分红 每份派现金0.1500元
银华信用双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 0.59% 1.00%
688041 海光信息 0.0000 0.45% 1.86%
600901 江苏金租 0.0000 0.44% 0.19%
600919 江苏银行 0.0000 0.44% -0.42%
603979 金诚信 0.0000 0.43% 2.82%
600938 中国海油 0.0000 0.42% 0.15%
002078 太阳纸业 0.0000 0.39% 0.88%
300502 新易盛 0.0000 0.37% 1.03%
300750 宁德时代 0.0000 0.37% -1.08%
600519 贵州茅台 0.0000 0.37% -0.31%
银华信用双利债券A(180025)基金档案
基金代码 180025 基金简称 银华信用双利债券A 基金全称 银华信用双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-11-01 成立日期 2010-12-03 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 贾鹏 孙慧 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 1.02亿元 最近份额 1.9064亿 成立份额 30.621亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%