银华信用双利债券A(银华双利A)基金净值查询(180025)
今天最新净值
1.1700
-0.0010 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1541
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.7300
- 成立日期：2010-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：30.621亿份
- 最近份额：1.9064亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贾鹏 孙慧
近一月,银华信用双利债券A(180025)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
180025 |
银华信用双利债券A |
1.1700 |
1.7300 |
1.1710 |
1.7310 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
180025 |
银华信用双利债券A |
1.1700 |
1.7300 |
1.1710 |
1.7310 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
180025 |
银华信用双利债券A |
1.1690 |
1.7290 |
1.1630 |
1.7230 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
180025 |
银华信用双利债券A |
1.1630 |
1.7230 |
1.1650 |
1.7250 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
180025 |
银华信用双利债券A |
1.1650 |
1.7250 |
1.1670 |
1.7270 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
180025 |
银华信用双利债券A |
1.1670 |
1.7270 |
1.1680 |
1.7280 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
180025 |
银华信用双利债券A |
1.1680 |
1.7280 |
1.1680 |
1.7280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
180025 |
银华信用双利债券A |
1.1680 |
1.7280 |
1.1660 |
1.7260 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
180025 |
银华信用双利债券A |
1.1660 |
1.7260 |
1.1660 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00% |
