银华中证影视主题ETF(影视ETF)基金净值查询(159855)
今天最新净值
0.8849
0.0085 0.9700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8598
0.0088 1.0373%
- 累计净值：0.8849
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0618亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇 王帅 张亦驰 谭跃峰
近一季银华中证影视主题ETF|影视ETF基金净值查询
近一季,银华中证影视主题ETF(159855)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8849 |
0.8849 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0085 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8764 |
0.8764 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0321 |
3.80% |
| 2025-02-05 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8443 |
0.8443 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0151 |
1.82% |
| 2025-01-27 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8292 |
0.8292 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8033 |
0.8033 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0170 |
-2.07% |
| 2025-01-14 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8008 |
0.8008 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0421 |
5.55% |
| 2025-01-13 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.7587 |
0.7587 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.7586 |
0.7586 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0247 |
-3.15% |
| 2025-01-09 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.7833 |
0.7833 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.7825 |
0.7825 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0037 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-07 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.7788 |
0.7788 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0107 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.7681 |
0.7681 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0125 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.7806 |
0.7806 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0329 |
-4.04% |
| 2025-01-02 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8135 |
0.8135 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0135 |
-1.63% |
| 2024-12-31 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8270 |
0.8270 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0263 |
-3.08% |
| 2024-12-26 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8576 |
0.8576 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8573 |
0.8573 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0207 |
-2.36% |
| 2024-12-24 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8780 |
0.8780 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-12-23 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8831 |
0.8831 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0551 |
-5.87% |
| 2024-12-20 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9382 |
0.9382 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9361 |
0.9361 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9423 |
0.9423 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9378 |
0.9378 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0497 |
-5.03% |
| 2024-12-16 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9875 |
0.9875 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-13 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9853 |
0.9853 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0149 |
1.54% |
|
|
| 2024-12-12 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9704 |
0.9704 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9669 |
0.9669 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0242 |
2.57% |
| 2024-12-10 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9427 |
0.9427 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0118 |
1.27% |
| 2024-12-09 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9309 |
0.9309 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-12-06 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9356 |
0.9356 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0286 |
3.15% |
| 2024-12-05 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9070 |
0.9070 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0347 |
3.98% |
| 2024-12-04 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8723 |
0.8723 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0313 |
-3.46% |
| 2024-12-03 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9036 |
0.9036 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.9048 |
0.9048 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0173 |
1.95% |
| 2024-11-29 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8875 |
0.8875 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8845 |
0.8845 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0106 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8951 |
0.8951 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0406 |
4.75% |
| 2024-11-26 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8545 |
0.8545 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-11-25 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8510 |
0.8510 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0154 |
1.84% |
| 2024-11-22 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8356 |
0.8356 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0220 |
-2.57% |
| 2024-11-21 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8576 |
0.8576 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-11-20 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8533 |
0.8533 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0257 |
3.11% |
| 2024-11-19 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8276 |
0.8276 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0136 |
1.67% |
| 2024-11-18 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8140 |
0.8140 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0357 |
-4.20% |
| 2024-11-15 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8497 |
0.8497 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8512 |
0.8512 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0293 |
-3.33% |
| 2024-11-13 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8805 |
0.8805 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0142 |
1.64% |
| 2024-11-12 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8663 |
0.8663 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0248 |
-2.78% |
| 2024-11-11 |
159855 |
银华中证影视主题ETF |
0.8911 |
0.8911 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0298 |
3.46% |
