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国富强化收益债券A(国富债A) - 基金主页(代码:450005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0709 0.0020 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0667 -0.0001 -0.0052%

累计净值：1.9490
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.748亿份
最近份额：1.9344亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	0.26%	0.37%	2.58%	7.18%	4.74%	5.76%	128.38%
同类排名	369/1290	285/1283	244/1290	294/1251	399/1102	415/931	242/755	-

国富强化收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0232元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0157元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0172元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0171元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0176元

国富强化收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.70%	-2.36%
600000	浦发银行	0.0000	1.20%	-2.25%
601128	常熟银行	0.0000	0.75%	-1.21%
600483	福能股份	0.0000	0.69%	-0.54%
601166	兴业银行	0.0000	0.66%	-0.89%
000858	五粮液	0.0000	0.58%	-1.72%
000932	华菱钢铁	0.0000	0.55%	-3.97%
600048	保利发展	0.0000	0.47%	-1.08%
600941	中国移动	0.0000	0.38%	-2.41%
600970	中材国际	0.0000	0.27%	-2.82%

国富强化收益债券A(450005)基金档案

基金代码	450005	基金简称	国富强化收益债券A	基金全称	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-22	成立日期	2008-10-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘怡敏王莉	基金托管人	中国银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	1.88亿元	最近份额	1.9344亿	成立份额	10.748亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%